Основные понятия и принципы маржинальной торговли

До всеобщей компьютеризации и развития интернета рынок Форекс был практически недоступен для частных инвесторов, но на сегодняшний день торговля на рынке Форекс достаточно популярна среди частных инвесторов. Помимо высокой доступности, главным фактором стремительного роста популярности валютного рынка является возможность торговать с кредитным плечом.  Проще говоря, имея на торговом счету всего 300 долларов, мы можем совершать валютообменные операции на суммы до 30 000 долларов. Недостающие 29 700 долларов США брокер предоставит нам в кредит.

Маржинальная торговля - проведение торговых операций с использованием кредитного рычага. Таким образом у  трейдера есть возможность совершать сделки на суммы, значительно превышающие размер его торгового депозита.

Кредитное плечо - это соотношение между размером торгового счёта и размером совершаемой сделки: 1:20, 1:40, 1:50, 1:100. Кредитное плечо 1:100 означает, что для проведения сделки на Forex / Форекс необходимо иметь на торговом счете у брокерской компании сумму в 100 раз меньшую, чем сумма сделки.

Котировки валют находятся в непрерывном движении, которое зависит от множества причин – значений макроэкономической статистики, учетных ставок, политики центральных банков, , предпочтений и ожиданий участников рынка FOREX, а также времени суток. Нашей задачей является определить направление динамики изменения курса валюты. В этом случае мы можем купить валюту, курс которой растёт и продать падающую валюту. Потом необходимо совершить обратную операцию и зафиксировать прибыль.

Итак, мы внесли 1000 доларов США на свой торговый счёт и брокерская компания предоставляет нам плечо 1:100. У нас есть возможность совершать сделки, одну или несколько, суммарным объёмом 100 000 долларов. Тем не менее, нельзя забывать, что есть правила управления капиталом, с которыми вы можете ознакомиться в отдельном разделе, которые запрещают совершать сделки на всю маржу, потому сильно возрастает риск потери средств в результате неблагоприятного изменения курса.

Допустим, мы провели анализ рынка (фундаментальный и технический анализ) и решили, что курс EUR/GBP пойдет вверх.  Текущий курс составляет– 0.8496/0.8500.

Добавим ещё несколько определений:

Курс (котировка) валютной означает – количество валюты стоящей второй дают за 1 единицу валюты, которая стоит первой. К примеру, фраза «курс евро против британского фунта (EUR/GBP) равен 0.8496» означает, что за 1 евро дают 0.8496 британских фунтов.

Bid (бид) - это цена, по которой мы можем продать валюту, стоящую первой в аббревиатуре (в нашем примере – евро), и купить соответствующее количество валюты, стоящей второй в аббревиатуре (в нашем примере – фунт).

Ask (аск) - это цена, по которой мы можем  купить валюту, стоящую первой в аббревиатуре (в нашем примере – евро), и продать соответствующее количество валюты, стоящей второй в аббревиатуре (в нашем примере – фунт).

Spread (спрэд) - разница между Ask и Bid.

На валютном рынке Forex / Форекс выражение «купить EUR/GBP» означает покупку валюты, стоящей первой в аббревиатуре, и одновременную продажу валюты, которая стоит  второй, т.е. покупку евро с одновременной продажей фунтов, а  покупка всегда происходит по цене Ask. Выражение «продать EUR/GBP» означает продажу евро (первой валюты) и покупку британских фунтов. Продажа всегда происходит по цене Bid.

Если трейдер делает предположение, что евро будет укрепляться по отношению к британскому фунту, то он покупает евро, ставя цель продать данную валюту по более высокой цене. Для этого он производит покупку EUR/GBP, то есть покупает первую валюту  EUR и одновременно продает валюту, стоящую в котировке второй GBP.

Поскольку мы считаем, что курс EUR/GBP будет расти, то мы покупаем  10,000 EUR/GBP (покупаем EUR и продаем GBP) по текущему курсу, т.е. по котировке Ask (0.8500). Допустим,что  наш прогноз оказался верным, и курс EUR/GBP вырос на 100 пипсов.

Pips (пипс) - это минимальная величина изменения цены. Для валютной пары EUR/GBP 1 пипс равен 0.0001.

Операция Курс EUR GBP
Покупка EUR и продажа GBP 0.8496/0.8500 +10 000 -8 500
Продажа EUR и покупка GBP 0.8596/0.8600 -10 000 +8 596
Финансовый результат сделки 0 +96

Из этого примера видно, что на этой сделке мы заработали 96 GBP, что составляет 151,6 долларов США. Обратите внимание, что вложения в данную сделку составили всего 1000 долларов, а движение курса на 100 пунктов может произойти в течение всего нескольких часов.

Оставить комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>